| 单位净值:1.0273 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0273 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢稳健增强债券C(014089)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 272400007 | 24中国人寿资本补充债 | 40,442,800 | 4.05 | 8 |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 33,011,400 | 3.31 | 97 |
| 3 | 152753 | 21赣铁01 | 31,729,600 | 3.18 | 2 |
| 4 | 185187 | 22藏投01 | 31,225,300 | 3.13 | 2 |
| 5 | 092202005 | 22国开行二级资本债01 | 31,005,900 | 3.11 | 24 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。