基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1178 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊隆纯债债券C(013951)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200203 | 20国开03 | 30,710,000 | 6.01 | 369 |
| 2 | 102100112 | 21成都国投MTN001 | 20,730,500 | 4.06 | 2 |
| 3 | 102282155 | 22江阴临港MTN002 | 20,720,900 | 4.06 | 2 |
| 4 | 2320034 | 23北京银行02 | 20,714,300 | 4.05 | 8 |
| 5 | 102103321 | 21科学广州MTN003 | 20,557,000 | 4.02 | 4 |
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