基金经理：潘泓宇
| 单位净值:1.0769 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1579 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投景明一年定开债券发起式(013866)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102584172 | 25青岛海控MTN005 | 60,718,500 | 9.86 | 3 |
| 2 | 102584209 | 25北部湾MTN008 | 60,326,600 | 9.79 | 1 |
| 3 | 092280034 | 22威海商行二级资本债 | 52,168,000 | 8.47 | 5 |
| 4 | 242355 | 25兴资01 | 50,773,000 | 8.24 | 1 |
| 5 | 102501562 | 25淄博城资MTN005 | 50,573,700 | 8.21 | 1 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。