| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2023/6/2 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102100821 | 21晋焦煤MTN001 | 10,494,500 | 7.7 | 11 |
| 2 | 102001221 | 20阳煤MTN006 | 10,426,200 | 7.65 | 2 |
| 3 | 101800928 | 18淮南矿MTN003 | 10,417,600 | 7.65 | 6 |
| 4 | 102102030 | 21晋能煤业MTN002 | 10,370,500 | 7.61 | 5 |
| 5 | 102101881 | 21晋能电力MTN004 | 10,369,900 | 7.61 | 6 |
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