单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/11/8 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102102163 | 21晋焦煤MTN006 | 62,242,300 | 5.56 | 2 |
2 | 102103030 | 21江西交投MTN008 | 51,518,700 | 4.6 | 6 |
3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 51,051,500 | 4.56 | 77 |
4 | 2028022 | 20民生银行二级 | 51,031,300 | 4.56 | 69 |
5 | 102380193 | 23晋能电力MTN004 | 46,265,400 | 4.13 | 2 |