| 单位净值:1.1434 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.1434 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫益债券A(013724)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019832 | 26国债06 | 59,284,200 | 9.97 | 108 |
| 2 | 019797 | 25国债24 | 42,393,900 | 7.13 | 134 |
| 3 | 019835 | 26国债09 | 34,056,000 | 5.72 | 1301 |
| 4 | 148707 | 24中山K2 | 20,208,900 | 3.4 | 2 |
| 5 | 018012 | 国开2003 | 18,659,900 | 3.14 | 72 |
| 6 | 110073 | 国投转债 | 3,845,850 | 0.65 | 233 |
| 7 | 132026 | G三峡EB2 | 3,347,930 | 0.56 | 282 |
| 8 | 128136 | 立讯转债 | 1,410,020 | 0.24 | 411 |
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