基金经理：王丹
| 单位净值:0.9900 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9900 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券E(013720)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190311 | 19进出11 | 219,308,000 | 5.36 | 71 |
| 2 | 102282395 | 22中电投MTN031 | 132,246,000 | 3.23 | 3 |
| 3 | 019694 | 23国债01 | 119,827,000 | 2.93 | 1547 |
| 4 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 113,795,000 | 2.78 | 36 |
| 5 | 102380225 | 23华能MTN003(能源保 | 113,364,000 | 2.77 | 3 |
| 6 | 128136 | 立讯转债 | 73,528,100 | 1.8 | 319 |
| 7 | 110081 | 闻泰转债 | 60,167,900 | 1.47 | 369 |
| 8 | 127005 | 长证转债 | 56,013,800 | 1.37 | 335 |
| 9 | 113044 | 大秦转债 | 47,893,400 | 1.17 | 889 |
| 10 | 118031 | 天23转债 | 44,745,700 | 1.09 | 442 |
| 11 | 127038 | 国微转债 | 40,770,600 | 1 | 135 |
| 12 | 123104 | 卫宁转债 | 29,601,000 | 0.72 | 135 |
| 13 | 113616 | 韦尔转债 | 29,321,100 | 0.72 | 172 |
| 14 | 113053 | 隆22转债 | 28,355,100 | 0.69 | 414 |
| 15 | 110073 | 国投转债 | 23,986,800 | 0.59 | 566 |
| 16 | 118005 | 天奈转债 | 23,717,800 | 0.58 | 156 |
| 17 | 123122 | 富瀚转债 | 23,397,800 | 0.57 | 83 |
| 18 | 113043 | 财通转债 | 22,353,200 | 0.55 | 383 |
| 19 | 123115 | 捷捷转债 | 18,196,500 | 0.45 | 115 |
| 20 | 113057 | 中银转债 | 17,354,700 | 0.42 | 324 |
| 21 | 123170 | 南电转债 | 13,086,400 | 0.32 | 147 |
| 22 | 113530 | 大丰转债 | 12,882,800 | 0.32 | 124 |
| 23 | 113060 | 浙22转债 | 11,257,700 | 0.28 | 551 |
| 24 | 118008 | 海优转债 | 10,790,800 | 0.26 | 73 |
| 25 | 118000 | 嘉元转债 | 9,716,160 | 0.24 | 122 |
| 26 | 118003 | 华兴转债 | 7,816,640 | 0.19 | 175 |
| 27 | 123131 | 奥飞转债 | 7,037,920 | 0.17 | 121 |
| 28 | 113621 | 彤程转债 | 6,318,140 | 0.15 | 113 |
| 29 | 123114 | 三角转债 | 5,294,570 | 0.13 | 145 |
| 30 | 118013 | 道通转债 | 5,162,220 | 0.13 | 230 |
| 31 | 113045 | 环旭转债 | 2,815,130 | 0.07 | 241 |
| 32 | 110067 | 华安转债 | 2,202,970 | 0.05 | 359 |
| 33 | 128122 | 兴森转债 | 378,235 | 0.01 | 74 |
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