基金经理：王丹
| 单位净值:1.0182 | 净值增长率:3.07% | 累计净值:1.0182 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券E(013720)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 137782 | 22葛洲Y3 | 61,540,100 | 4.37 | 4 |
| 2 | 149249 | 20深铁G4 | 52,494,100 | 3.72 | 9 |
| 3 | 111107 | 21SZMC06 | 52,409,900 | 3.72 | 3 |
| 4 | 102101482 | 21中交投MTN001 | 51,574,400 | 3.66 | 3 |
| 5 | 102282439 | 22中国核建MTN001 | 51,317,500 | 3.64 | 7 |
| 6 | 118034 | 晶能转债 | 36,201,600 | 2.57 | 490 |
| 7 | 118031 | 天23转债 | 31,607,500 | 2.24 | 550 |
| 8 | 127089 | 晶澳转债 | 28,841,400 | 2.05 | 358 |
| 9 | 128136 | 立讯转债 | 27,785,900 | 1.97 | 365 |
| 10 | 118013 | 道通转债 | 23,110,000 | 1.64 | 285 |
| 11 | 113616 | 韦尔转债 | 22,799,400 | 1.62 | 254 |
| 12 | 127038 | 国微转债 | 20,045,700 | 1.42 | 221 |
| 13 | 113049 | 长汽转债 | 18,596,800 | 1.32 | 328 |
| 14 | 113053 | 隆22转债 | 15,883,200 | 1.13 | 456 |
| 15 | 110085 | 通22转债 | 15,865,100 | 1.13 | 458 |
| 16 | 113661 | 福22转债 | 14,446,200 | 1.02 | 326 |
| 17 | 118024 | 冠宇转债 | 14,255,000 | 1.01 | 441 |
| 18 | 110073 | 国投转债 | 13,182,500 | 0.94 | 411 |
| 19 | 113677 | 华懋转债 | 13,296,800 | 0.94 | 221 |
| 20 | 113060 | 浙22转债 | 11,929,800 | 0.85 | 504 |
| 21 | 123115 | 捷捷转债 | 10,771,900 | 0.76 | 247 |
| 22 | 110081 | 闻泰转债 | 9,639,680 | 0.68 | 473 |
| 23 | 118037 | 上声转债 | 9,543,740 | 0.68 | 138 |
| 24 | 113675 | 新23转债 | 7,913,590 | 0.56 | 296 |
| 25 | 110090 | 爱迪转债 | 7,642,960 | 0.54 | 249 |
| 26 | 113045 | 环旭转债 | 7,271,080 | 0.52 | 345 |
| 27 | 118027 | 宏图转债 | 6,712,290 | 0.48 | 114 |
| 28 | 113044 | 大秦转债 | 6,477,480 | 0.46 | 432 |
| 29 | 113577 | 春秋转债 | 6,319,870 | 0.45 | 36 |
| 30 | 113043 | 财通转债 | 6,166,880 | 0.44 | 266 |
| 31 | 118015 | 芯海转债 | 5,615,600 | 0.4 | 144 |
| 32 | 118033 | 华特转债 | 5,588,590 | 0.4 | 183 |
| 33 | 118022 | 锂科转债 | 5,398,910 | 0.38 | 299 |
| 34 | 118003 | 华兴转债 | 5,371,420 | 0.38 | 144 |
| 35 | 123071 | 天能转债 | 4,861,650 | 0.34 | 136 |
| 36 | 113678 | 中贝转债 | 4,583,560 | 0.33 | 79 |
| 37 | 113061 | 拓普转债 | 4,154,450 | 0.29 | 319 |
| 38 | 113641 | 华友转债 | 4,058,680 | 0.29 | 592 |
| 39 | 118000 | 嘉元转债 | 3,581,490 | 0.25 | 137 |
| 40 | 127030 | 盛虹转债 | 3,219,060 | 0.23 | 216 |
| 41 | 118005 | 天奈转债 | 2,647,080 | 0.19 | 182 |
| 42 | 111008 | 沿浦转债 | 2,382,140 | 0.17 | 141 |
| 43 | 113621 | 彤程转债 | 2,324,720 | 0.16 | 83 |
| 44 | 123124 | 晶瑞转2 | 2,046,990 | 0.15 | 124 |
| 45 | 123099 | 普利转债 | 1,815,140 | 0.13 | 58 |
| 46 | 110067 | 华安转债 | 1,777,970 | 0.13 | 274 |
| 47 | 127100 | 神码转债 | 1,157,840 | 0.08 | 169 |
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