基金经理：周天
| 单位净值:1.0744 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0884 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新规模:10.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安恒纯债A(013691)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 012482663 | 24豫交投SCP001 | 99,998,800 | 9.39 | 2 |
| 2 | 102481839 | 24西安经发MTN001 | 91,284,500 | 8.57 | 2 |
| 3 | 112483156 | 24宁波银行CD099 | 78,765,600 | 7.4 | 6 |
| 4 | 102001002 | 20陕煤化MTN002 | 61,229,200 | 5.75 | 4 |
| 5 | 112311150 | 23平安银行CD150 | 59,865,500 | 5.62 | 6 |
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