基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0353 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0493 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安恒纯债A(013691)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 92,588,400 | 8.94 | 39 |
| 2 | 102100362 | 21苏国信MTN001 | 61,499,400 | 5.94 | 7 |
| 3 | 102001002 | 20陕煤化MTN002 | 61,353,400 | 5.92 | 8 |
| 4 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 60,879,800 | 5.88 | 21 |
| 5 | 102102025 | 21深圳地铁MTN005 | 51,968,000 | 5.02 | 9 |
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