基金经理：
| 单位净值:1.0021 | 累计净值:1.0021 | 截止日期:2025/12/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海海颐混合A(013581)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 14,108,200 | 30.26 | 3262 |
| 2 | 019768 | 25国债03 | 5,015,280 | 10.76 | 80 |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 4,528,540 | 9.71 | 2978 |
| 4 | 019744 | 24特国02 | 2,727,400 | 5.85 | 49 |
| 5 | 019758 | 24国债21 | 2,429,820 | 5.21 | 1642 |
| 6 | 113054 | 绿动转债 | 236,153 | 0.51 | 378 |
| 7 | 110085 | 通22转债 | 121,560 | 0.26 | 563 |
| 8 | 113059 | 福莱转债 | 116,591 | 0.25 | 418 |
| 9 | 118022 | 锂科转债 | 114,978 | 0.25 | 371 |
| 10 | 110064 | 建工转债 | 114,239 | 0.25 | 235 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。