| 单位净值:1.1540 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1540 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:61.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏卓信一年定开债券发起式(013545)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 242580014 | 25北京银行永续债01 | 295,987,000 | 4.82 | 28 |
| 2 | 242994 | 25中化Y4 | 295,590,000 | 4.81 | 3 |
| 3 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 290,347,000 | 4.72 | 55 |
| 4 | 232480012 | 24农行二级资本债02B | 208,162,000 | 3.39 | 7 |
| 5 | 242400008 | 24江苏银行永续债01 | 207,810,000 | 3.38 | 33 |
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