| 单位净值:1.0644 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1166 | 截止日期:2025/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞锦元债券(013494)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 44,454,900 | 8.37 | 1 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 30,701,400 | 5.78 | 104 |
| 3 | 042480494 | 24恒逸CP006 | 30,367,500 | 5.71 | 1 |
| 4 | 102480157 | 24青岛国信MTN001 | 20,991,600 | 3.95 | 3 |
| 5 | 102380414 | 23南通经开MTN002 | 20,977,200 | 3.95 | 1 |
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