| 单位净值:1.0694 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1216 | 截止日期:2025/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞锦元债券(013494)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102380108 | 23株洲高科MTN001 | 41,959,200 | 7.92 | 1 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 30,756,200 | 5.81 | 149 |
| 3 | 042480494 | 24恒逸CP006 | 30,681,900 | 5.79 | 1 |
| 4 | 102481448 | 24福建港口MTN002 | 20,881,700 | 3.94 | 1 |
| 5 | 2400006 | 24特别国债06 | 20,748,300 | 3.92 | 138 |
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