基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0286 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1533 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2320049 | 23华润银行小微债02 | 101,057,000 | 6.29 | 4 |
| 2 | 102482376 | 24豫航空港MTN011 | 70,581,600 | 4.39 | 1 |
| 3 | 184724 | 23当阳债 | 65,602,700 | 4.08 | 1 |
| 4 | 152859 | 21资城01 | 56,284,700 | 3.5 | 1 |
| 5 | 184701 | 23夷陵一 | 54,795,000 | 3.41 | 1 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。