基金经理:倪莉莎
单位净值:1.0310 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2022/8/5 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1820053 | 18中原银行二级 | 96,289,600 | 9.32 | 3 |
2 | 1921030 | 19深圳农商二级01 | 96,001,200 | 9.29 | 6 |
3 | 101800607 | 18阜阳投资MTN001 | 93,404,500 | 9.04 | 1 |
4 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 93,341,400 | 9.03 | 7 |
5 | 2120018 | 21东莞银行二级01 | 63,611,400 | 6.15 | 3 |