基金经理:倪莉莎
单位净值:1.0556 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0556 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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最新规模:10.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 95,044,600 | 9.01 | 22 |
2 | 1921030 | 19深圳农商二级01 | 93,744,400 | 8.88 | 5 |
3 | 1820053 | 18中原银行二级 | 92,872,200 | 8.8 | 3 |
4 | 2120018 | 21东莞银行二级01 | 61,752,900 | 5.85 | 3 |
5 | 012381106 | 23津城建SCP014 | 60,205,600 | 5.71 | 3 |