基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0689 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.1010 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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| 最新规模:16.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 133,990,000 | 8.07 | 372 |
| 2 | 2320049 | 23华润银行小微债02 | 100,950,000 | 6.08 | 1 |
| 3 | 152859 | 21资城01 | 95,582,900 | 5.75 | 3 |
| 4 | 1921030 | 19深圳农商二级01 | 92,249,700 | 5.55 | 4 |
| 5 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 82,963,400 | 4.99 | 113 |
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