基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0391 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1212 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新规模:16.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 133,155,000 | 7.75 | 250 |
| 2 | 2320049 | 23华润银行小微债02 | 103,704,000 | 6.04 | 3 |
| 3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 94,880,500 | 5.53 | 133 |
| 4 | 152859 | 21资城01 | 75,527,600 | 4.4 | 1 |
| 5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 73,847,800 | 4.3 | 75 |
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