单位净值:1.0405 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0405 | 截止日期:2024/11/4 | ||
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最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102300307 | 23临汾投资MTN001 | 4,321,140 | 9.59 | 2 |
2 | 232380037 | 23工行二级资本债02B | 4,215,320 | 9.36 | 4 |
3 | 102481006 | 24青城租赁MTN001 | 4,081,550 | 9.06 | 2 |
4 | 115392 | 23陆债02 | 4,072,200 | 9.04 | 2 |
5 | 148695 | 24蓉金01 | 4,033,590 | 8.95 | 4 |