基金经理：
| 单位净值:1.0367 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0367 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200004 | 20附息国债04 | 4,732,630 | 10.44 | 10 |
| 2 | 148054 | 22申宏06 | 4,418,790 | 9.74 | 4 |
| 3 | 092280109 | 22中行二级资本债02B | 4,397,910 | 9.7 | 2 |
| 4 | 102300307 | 23临汾投资MTN001 | 4,317,140 | 9.52 | 2 |
| 5 | 2400001 | 24特别国债01 | 4,134,530 | 9.12 | 119 |
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