基金经理：尹培俊
| 单位净值:0.9770 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9770 | 截止日期:2022/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安盈一年持有期债券A(013211)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102101803 | 21浙交投MTN001(乡村 | 82,343,600 | 4.38 | 2 |
| 2 | 188607 | 21沪盛01 | 82,210,000 | 4.37 | 4 |
| 3 | 102101888 | 21中电投MTN010 | 72,134,000 | 3.84 | 4 |
| 4 | 152826 | 21浦集01 | 71,412,400 | 3.8 | 3 |
| 5 | 132100066 | 21福新能源GN003(蓝债 | 70,420,100 | 3.74 | 2 |
| 6 | 110079 | 杭银转债 | 34,076,800 | 1.81 | 743 |
| 7 | 113044 | 大秦转债 | 28,355,100 | 1.51 | 750 |
| 8 | 132018 | G三峡EB1 | 27,992,200 | 1.49 | 369 |
| 9 | 110053 | 苏银转债 | 26,581,700 | 1.41 | 810 |
| 10 | 113052 | 兴业转债 | 25,548,200 | 1.36 | 1174 |
| 11 | 127006 | 敖东转债 | 18,507,300 | 0.98 | 161 |
| 12 | 127020 | 中金转债 | 18,233,100 | 0.97 | 264 |
| 13 | 110073 | 国投转债 | 18,190,000 | 0.97 | 323 |
| 14 | 123107 | 温氏转债 | 17,724,600 | 0.94 | 650 |
| 15 | 110075 | 南航转债 | 15,382,100 | 0.82 | 372 |
| 16 | 113025 | 明泰转债 | 13,364,900 | 0.71 | 224 |
| 17 | 128131 | 崇达转2 | 12,468,700 | 0.66 | 129 |
| 18 | 127045 | 牧原转债 | 12,381,900 | 0.66 | 413 |
| 19 | 127035 | 濮耐转债 | 12,345,400 | 0.66 | 117 |
| 20 | 113050 | 南银转债 | 11,409,600 | 0.61 | 752 |
| 21 | 113043 | 财通转债 | 11,082,800 | 0.59 | 277 |
| 22 | 127032 | 苏行转债 | 10,904,900 | 0.58 | 313 |
| 23 | 128142 | 新乳转债 | 6,860,620 | 0.36 | 92 |
| 24 | 128074 | 游族转债 | 5,563,790 | 0.3 | 58 |
| 25 | 127031 | 洋丰转债 | 5,043,900 | 0.27 | 124 |
| 26 | 113530 | 大丰转债 | 2,467,230 | 0.13 | 127 |
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