基金经理：尹培俊
| 单位净值:0.9574 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.9574 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安盈一年持有期债券A(013211)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 188607 | 21沪盛01 | 80,826,000 | 5.5 | 4 |
| 2 | 152826 | 21浦集01 | 71,874,100 | 4.89 | 6 |
| 3 | 149530 | 21赣水01 | 50,812,900 | 3.46 | 4 |
| 4 | 102101323 | 21萧山国资MTN001 | 50,714,900 | 3.45 | 3 |
| 5 | 149562 | 21广发05 | 50,710,700 | 3.45 | 3 |
| 6 | 110079 | 杭银转债 | 31,607,400 | 2.15 | 690 |
| 7 | 113044 | 大秦转债 | 28,550,500 | 1.94 | 806 |
| 8 | 132018 | G三峡EB1 | 26,556,500 | 1.81 | 393 |
| 9 | 113052 | 兴业转债 | 23,293,100 | 1.58 | 956 |
| 10 | 110073 | 国投转债 | 17,857,100 | 1.21 | 304 |
| 11 | 127020 | 中金转债 | 17,503,800 | 1.19 | 274 |
| 12 | 123107 | 温氏转债 | 16,824,300 | 1.14 | 595 |
| 13 | 110075 | 南航转债 | 14,795,300 | 1.01 | 324 |
| 14 | 113057 | 中银转债 | 14,675,500 | 1 | 554 |
| 15 | 128131 | 崇达转2 | 11,508,900 | 0.78 | 103 |
| 16 | 127032 | 苏行转债 | 11,418,600 | 0.78 | 414 |
| 17 | 113050 | 南银转债 | 10,924,300 | 0.74 | 647 |
| 18 | 113043 | 财通转债 | 10,810,900 | 0.74 | 269 |
| 19 | 113025 | 明泰转债 | 9,525,150 | 0.65 | 228 |
| 20 | 128142 | 新乳转债 | 6,660,040 | 0.45 | 85 |
| 21 | 113053 | 隆22转债 | 5,715,410 | 0.39 | 483 |
| 22 | 127012 | 招路转债 | 5,599,990 | 0.38 | 318 |
| 23 | 128074 | 游族转债 | 5,449,940 | 0.37 | 63 |
| 24 | 127031 | 洋丰转债 | 4,850,960 | 0.33 | 110 |
| 25 | 127052 | 西子转债 | 4,552,750 | 0.31 | 131 |
| 26 | 127035 | 濮耐转债 | 2,264,320 | 0.15 | 111 |
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