基金经理：尹培俊
| 单位净值:0.9045 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9045 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安盈一年持有期债券A(013211)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 188607 | 21沪盛01 | 50,343,700 | 4.82 | 4 |
| 2 | 019694 | 23国债01 | 41,564,300 | 3.98 | 1547 |
| 3 | 2180023 | 21沪建债01 | 41,034,300 | 3.93 | 7 |
| 4 | 188228 | 21中企01 | 40,582,300 | 3.88 | 2 |
| 5 | 175526 | 20神木01 | 30,959,800 | 2.96 | 2 |
| 6 | 123107 | 温氏转债 | 30,175,200 | 2.89 | 672 |
| 7 | 127045 | 牧原转债 | 19,390,200 | 1.86 | 536 |
| 8 | 127005 | 长证转债 | 13,959,700 | 1.34 | 335 |
| 9 | 110062 | 烽火转债 | 13,341,900 | 1.28 | 353 |
| 10 | 110075 | 南航转债 | 12,630,200 | 1.21 | 311 |
| 11 | 113060 | 浙22转债 | 11,921,900 | 1.14 | 551 |
| 12 | 113061 | 拓普转债 | 11,644,100 | 1.11 | 377 |
| 13 | 113043 | 财通转债 | 11,279,800 | 1.08 | 383 |
| 14 | 110073 | 国投转债 | 11,205,100 | 1.07 | 566 |
| 15 | 110088 | 淮22转债 | 9,892,690 | 0.95 | 470 |
| 16 | 123119 | 康泰转2 | 8,848,150 | 0.85 | 190 |
| 17 | 113623 | 凤21转债 | 8,539,470 | 0.82 | 375 |
| 18 | 113588 | 润达转债 | 8,241,620 | 0.79 | 127 |
| 19 | 127031 | 洋丰转债 | 7,560,680 | 0.72 | 129 |
| 20 | 113048 | 晶科转债 | 6,513,950 | 0.62 | 260 |
| 21 | 128023 | 亚太转债 | 5,534,470 | 0.53 | 110 |
| 22 | 113633 | 科沃转债 | 4,834,020 | 0.46 | 151 |
| 23 | 127052 | 西子转债 | 4,564,720 | 0.44 | 126 |
| 24 | 128131 | 崇达转2 | 3,387,270 | 0.32 | 153 |
| 25 | 128136 | 立讯转债 | 3,335,950 | 0.32 | 319 |
| 26 | 118019 | 金盘转债 | 2,658,930 | 0.25 | 172 |
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