基金经理：尹培俊
| 单位净值:0.9305 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9305 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新规模:8.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安盈一年持有期债券A(013211)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240411 | 24农发11 | 40,101,000 | 4.43 | 199 |
| 2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 31,766,800 | 3.51 | 51 |
| 3 | 188779 | 21静安01 | 30,708,600 | 3.4 | 2 |
| 4 | 242380017 | 23农行永续债01 | 21,300,200 | 2.35 | 30 |
| 5 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 21,228,900 | 2.35 | 29 |
| 6 | 127045 | 牧原转债 | 17,752,400 | 1.96 | 601 |
| 7 | 113060 | 浙22转债 | 10,008,200 | 1.11 | 504 |
| 8 | 113623 | 凤21转债 | 9,907,690 | 1.1 | 386 |
| 9 | 123107 | 温氏转债 | 6,309,950 | 0.7 | 657 |
| 10 | 113050 | 南银转债 | 6,019,780 | 0.67 | 895 |
| 11 | 127031 | 洋丰转债 | 5,400,100 | 0.6 | 226 |
| 12 | 113052 | 兴业转债 | 4,328,710 | 0.48 | 1026 |
| 13 | 123119 | 康泰转2 | 2,310,190 | 0.26 | 268 |
| 14 | 113542 | 好客转债 | 2,172,550 | 0.24 | 150 |
| 15 | 113064 | 东材转债 | 2,024,080 | 0.22 | 219 |
| 16 | 113061 | 拓普转债 | 1,875,440 | 0.21 | 319 |
| 17 | 110093 | 神马转债 | 1,727,170 | 0.19 | 247 |
| 18 | 113048 | 晶科转债 | 1,701,120 | 0.19 | 292 |
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