基金经理:张昆
单位净值:1.0397 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.0397 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒源天利债C(013205)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380559 | 23闽投MTN001 | 114,407,000 | 5.34 | 2 |
2 | 2380112 | 23宁波通商债01 | 113,500,000 | 5.29 | 2 |
3 | 102380831 | 23越秀集团MTN001B | 113,107,000 | 5.28 | 4 |
4 | 019740 | 24国债09 | 110,474,000 | 5.15 | 2714 |
5 | 092280086 | 22农行永续债02 | 104,620,000 | 4.88 | 11 |