基金经理：张昆
| 单位净值:0.9847 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.9847 | 截止日期:2023/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券C(013205)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019679 | 22国债14 | 22,274,800 | 16.04 | 1440 |
| 2 | 102103276 | 21建发MTN002 | 10,211,000 | 7.35 | 2 |
| 3 | 152474 | 20西咸04 | 10,153,300 | 7.31 | 2 |
| 4 | 188988 | 21华发05 | 10,143,800 | 7.3 | 2 |
| 5 | 188809 | 21天风C1 | 10,136,600 | 7.3 | 2 |
| 6 | 110085 | 通22转债 | 4,547,370 | 3.27 | 506 |
| 7 | 113053 | 隆22转债 | 3,470,560 | 2.5 | 468 |
| 8 | 113049 | 长汽转债 | 3,403,980 | 2.45 | 210 |
| 9 | 127073 | 天赐转债 | 3,096,210 | 2.23 | 325 |
| 10 | 127050 | 麒麟转债 | 1,613,470 | 1.16 | 260 |
| 11 | 110053 | 苏银转债 | 1,468,420 | 1.06 | 839 |
| 12 | 110089 | 兴发转债 | 1,283,740 | 0.92 | 276 |
| 13 | 110082 | 宏发转债 | 1,117,600 | 0.8 | 238 |
| 14 | 123107 | 温氏转债 | 898,426 | 0.65 | 654 |
| 15 | 127066 | 科利转债 | 846,848 | 0.61 | 216 |
| 16 | 128109 | 楚江转债 | 430,745 | 0.31 | 170 |
| 17 | 128141 | 旺能转债 | 255,380 | 0.18 | 184 |
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