| 单位净值:1.1757 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1757 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债C(013205)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 124,310,000 | 4.7 | 53 |
| 2 | 232580009 | 25中信银行二级资本债 | 119,279,000 | 4.51 | 55 |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 110,867,000 | 4.19 | 1046 |
| 4 | 102380559 | 23闽投MTN001 | 110,315,000 | 4.17 | 3 |
| 5 | 2380112 | 23宁波通商债01 | 109,376,000 | 4.14 | 3 |
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