| 单位净值:1.2493 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2493 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:34.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债A(013204)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 201,365,000 | 5.01 | 30 |
| 2 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债 | 164,023,000 | 4.08 | 58 |
| 3 | 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 153,132,000 | 3.81 | 73 |
| 4 | 232580035 | 25农行二级资本债03A( | 152,800,000 | 3.81 | 31 |
| 5 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 152,522,000 | 3.8 | 90 |
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