基金经理：索峰
| 单位净值:1.0637 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1414 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:38.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债 | 314,282,000 | 8.23 | 37 |
| 2 | 232680007 | 26兴业银行二级资本债 | 302,141,000 | 7.91 | 44 |
| 3 | 232580044 | 25浦发银行二级资本债 | 256,638,000 | 6.72 | 19 |
| 4 | 232580046 | 25农行二级资本债04A( | 235,971,000 | 6.18 | 35 |
| 5 | 260002 | 26附息国债02 | 206,996,000 | 5.42 | 57 |
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