基金经理：
| 单位净值:1.0869 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:72.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 1,325,230,000 | 18.11 | 210 |
| 2 | 230215 | 23国开15 | 1,146,580,000 | 15.67 | 29 |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 1,091,340,000 | 14.92 | 514 |
| 4 | 230205 | 23国开05 | 937,271,000 | 12.81 | 151 |
| 5 | 220220 | 22国开20 | 906,953,000 | 12.4 | 132 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。