| 单位净值:1.0886 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0886 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028022 | 20民生银行二级 | 61,461,900 | 5.72 | 50 |
| 2 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 51,646,800 | 4.81 | 22 |
| 3 | 112496214 | 24长沙银行CD067 | 49,746,700 | 4.63 | 4 |
| 4 | 1920049 | 19成都银行二级 | 41,705,100 | 3.88 | 34 |
| 5 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 41,476,000 | 3.86 | 55 |
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