基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.7594 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.7594 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳健平衡混合C(012964)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 15,440,700 | 5.3 | 1479 |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 13,476,600 | 4.62 | 3131 |
| 3 | 102310 | 国债2513 | 13,022,700 | 4.47 | 145 |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 12,215,100 | 4.19 | 2480 |
| 5 | 019790 | 25国债17 | 8,892,500 | 3.05 | 103 |
| 6 | 127061 | 美锦转债 | 446,099 | 0.15 | 286 |
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