基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.7557 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.7557 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳健平衡混合A(012963)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 15,499,800 | 7.85 | 3184 |
| 2 | 102310 | 国债2513 | 13,062,900 | 6.62 | 150 |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 12,252,800 | 6.21 | 2439 |
| 4 | 019790 | 25国债17 | 8,928,490 | 4.52 | 100 |
| 5 | 019786 | 25国债14 | 2,147,210 | 1.09 | 50 |
| 6 | 127061 | 美锦转债 | 345,110 | 0.17 | 147 |
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