| 单位净值:1.1159 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1159 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商享诚增强债券A(012818)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240205 | 24国开05 | 106,198,000 | 9.45 | 296 |
| 2 | 019740 | 24国债09 | 70,943,400 | 6.31 | 2743 |
| 3 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 51,944,000 | 4.62 | 28 |
| 4 | 2128045 | 21中国银行永续债02 | 51,925,700 | 4.62 | 6 |
| 5 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 51,520,300 | 4.58 | 18 |
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