基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0111 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1408 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新规模:30.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添呈1年定开债发起式(012806)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232480035 | 24平安银行二级资本债 | 165,172,000 | 5.46 | 39 |
| 2 | 2520039 | 25杭州银行03 | 162,496,000 | 5.37 | 18 |
| 3 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 134,394,000 | 4.44 | 49 |
| 4 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 131,214,000 | 4.34 | 30 |
| 5 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 124,012,000 | 4.1 | 57 |
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