基金经理:石霄蒙
单位净值:1.0296 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0764 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:82.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联聚优一年定开债券(012803)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 679,437,000 | 8.33 | 66 |
2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 679,272,000 | 8.33 | 43 |
3 | 2128030 | 21交通银行二级 | 567,192,000 | 6.96 | 61 |
4 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 426,952,000 | 5.24 | 59 |
5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 413,163,000 | 5.07 | 65 |