基金经理：
| 单位净值:1.0254 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.0920 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联聚优一年定开债券(012803)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128030 | 21交通银行二级 | 477,756,000 | 5.7 | 62 |
| 2 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 436,569,000 | 5.21 | 67 |
| 3 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 399,207,000 | 4.77 | 48 |
| 4 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债 | 350,035,000 | 4.18 | 17 |
| 5 | 102282503 | 22汇金MTN004 | 306,398,000 | 3.66 | 1 |
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