| 单位净值:1.1093 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1443 | 截止日期:2025/1/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝宝瑞一年定开债券(012745)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2404300 | 24农发300 | 21,876,400 | 10.1 | 1 |
| 2 | 102380906 | 23南京浦口MTN001 | 20,996,800 | 9.69 | 3 |
| 3 | 102480862 | 24丽水城投MTN001 | 20,791,600 | 9.6 | 3 |
| 4 | 102481190 | 24盐城城南MTN002 | 20,780,900 | 9.59 | 1 |
| 5 | 102400630 | 24莫干山MTN002 | 20,706,200 | 9.56 | 1 |
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