| 单位净值:1.1325 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1325 | 截止日期:2026/6/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 635,975,000 | 29.42 | 1479 |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 525,550,000 | 24.31 | 3131 |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 264,189,000 | 12.22 | 2480 |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 150,024,000 | 6.94 | 2818 |
| 5 | 113042 | 上银转债 | 84,910,800 | 3.93 | 960 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 78,530,900 | 3.63 | 1157 |
| 7 | 132026 | G三峡EB2 | 32,304,700 | 1.49 | 278 |
| 8 | 123107 | 温氏转债 | 76,252 | 0 | 706 |
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