| 单位净值:1.0791 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.0791 | 截止日期:2025/4/22 | ||
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| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 7,072,680 | 10.76 | 1372 |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 5,680,570 | 8.65 | 1120 |
| 3 | 102382163 | 23中冶MTN010 | 4,125,360 | 6.28 | 2 |
| 4 | 148463 | 23深投05 | 4,110,760 | 6.26 | 4 |
| 5 | 240346 | 23苏信02 | 4,099,950 | 6.24 | 2 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 3,933,070 | 5.99 | 849 |
| 7 | 113053 | 隆22转债 | 2,945,940 | 4.48 | 465 |
| 8 | 123107 | 温氏转债 | 73,622 | 0.11 | 674 |
| 9 | 110059 | 浦发转债 | 65,321 | 0.1 | 770 |
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