| 单位净值:0.8854 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.8854 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证融泽6个月定开混合A(012675)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019696 | 23国债03 | 15,263,500 | 12.97 | 62 |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 8,064,240 | 6.85 | 1303 |
| 3 | 019698 | 23国债05 | 6,085,060 | 5.17 | 85 |
| 4 | 019693 | 22国债28 | 5,090,340 | 4.33 | 125 |
| 5 | 019709 | 23国债16 | 4,995,870 | 4.25 | 488 |
| 6 | 113044 | 大秦转债 | 11,774 | 0.01 | 889 |
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