| 单位净值:0.8991 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.8991 | 截止日期:2023/3/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证融泽6个月定开混合A(012675)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 10,477,800 | 7.13 | 392 |
| 2 | 163177 | 20安租Y1 | 10,268,500 | 6.99 | 2 |
| 3 | 188379 | 21诚通09 | 10,155,000 | 6.91 | 6 |
| 4 | 220406 | 22农发06 | 10,070,500 | 6.86 | 87 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 10,053,800 | 6.85 | 454 |
| 6 | 113634 | 珀莱转债 | 137,977 | 0.09 | 142 |
| 7 | 113025 | 明泰转债 | 122,118 | 0.08 | 228 |
| 8 | 128034 | 江银转债 | 111,371 | 0.08 | 195 |
| 9 | 110055 | 伊力转债 | 88,360 | 0.06 | 66 |
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