| 单位净值:0.9671 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:0.9671 | 截止日期:2023/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证融泽6个月定开混合A(012675)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 10,209,100 | 7.66 | 344 |
| 2 | 188379 | 21诚通09 | 5,125,800 | 3.85 | 12 |
| 3 | 163633 | 20保利03 | 5,102,380 | 3.83 | 4 |
| 4 | 188437 | 21北方01 | 5,085,720 | 3.82 | 8 |
| 5 | 136626 | G16节能2 | 5,084,020 | 3.81 | 2 |
| 6 | 113044 | 大秦转债 | 33,875 | 0.03 | 914 |
| 7 | 128111 | 中矿转债 | 35,728 | 0.03 | 52 |
| 8 | 128140 | 润建转债 | 42,800 | 0.03 | 273 |
| 9 | 113585 | 寿仙转债 | 24,793 | 0.02 | 61 |
| 10 | 110055 | 伊力转债 | 21,025 | 0.02 | 81 |
| 11 | 127007 | 湖广转债 | 14,160 | 0.01 | 36 |
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