基金经理：
| 单位净值:1.0534 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.1319 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:7.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰添盈纯债债券C(012623)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2121062 | 21北京农商二级 | 136,978,000 | 8.02 | 23 |
| 2 | 185973 | 22国君G7 | 103,214,000 | 6.04 | 6 |
| 3 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 101,735,000 | 5.96 | 26 |
| 4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 95,289,500 | 5.58 | 67 |
| 5 | 148429 | 23申证03 | 92,036,200 | 5.39 | 2 |
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