基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0065 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0845 | 截止日期:2025/5/9 | ||
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| 最新规模:15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方臻善纯债债券A(012611)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240403 | 24农发03 | 151,344,000 | 10.12 | 148 |
| 2 | 102481007 | 24平安租赁MTN002 | 90,764,200 | 6.07 | 9 |
| 3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 83,557,100 | 5.59 | 66 |
| 4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 82,590,000 | 5.52 | 104 |
| 5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 82,504,700 | 5.52 | 117 |
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