东方兴润债券A

(012539)开放式-一级债基

基金经理：车日楠徐奥千

单位净值:1.0336	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0975	截止日期:2026/6/16
最新规模:3.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	2.3007	2.34%
华夏可转	2.3329	2.34%
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华夏鼎沛	1.3731	1.85%
惠升和悦	1.1670	1.67%
惠升和悦	1.1679	1.67%
金鹰元丰	2.0905	1.65%
东方可转	1.4768	1.62%
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广发可转	2.3518	1.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方睿鑫	1.3050	0.08%
东方睿鑫	1.1681	0.07%
东方惠新	3.0150	0.19%
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东方新思	1.2282	0.16%
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东方创新	4.5424	2.79%
东方金元	0.4455	0.00%
东方新策	1.5891	0.07%

东方兴润债券A(012539)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	250431	25农发31	60,541,500	17.31	1011
2	230207	23国开07	40,755,300	11.65	243
3	019773	25国债08	37,491,200	10.72	3131
4	092280108	22中行二级资本债02A	31,037,800	8.87	87
5	012582495	25浙交投SCP023	30,217,300	8.64	2
6	123255	鼎龙转债	565,499	0.16	177
7	127066	科利转债	511,412	0.15	310
8	127038	国微转债	499,615	0.14	248
9	127067	恒逸转2	492,713	0.14	470
10	118053	正帆转债	458,403	0.13	226
11	113673	岱美转债	457,450	0.13	253
12	127110	广核转债	435,290	0.12	347
13	118033	华特转债	420,108	0.12	212
14	123129	锦鸡转债	410,988	0.12	54
15	118040	宏微转债	407,064	0.12	125
16	118025	奕瑞转债	406,178	0.12	293
17	123124	晶瑞转2	398,849	0.11	134
18	113696	伯25转债	397,920	0.11	308
19	113652	伟22转债	391,205	0.11	381
20	123196	正元转02	390,593	0.11	85
21	111018	华康转债	388,680	0.11	298
22	123109	昌红转债	381,000	0.11	119
23	127045	牧原转债	380,999	0.11	690
24	123253	永贵转债	329,717	0.09	227
25	113691	和邦转债	325,140	0.09	557
26	113666	爱玛转债	320,179	0.09	347
27	113678	中贝转债	306,163	0.09	105
28	111021	奥锐转债	295,817	0.08	161
29	111005	富春转债	288,554	0.08	165
30	127103	东南转债	279,986	0.08	489
31	123257	安克转债	279,673	0.08	244
32	111004	明新转债	272,682	0.08	263
33	127095	广泰转债	272,639	0.08	211
34	123180	浙矿转债	272,451	0.08	101
35	111003	聚合转债	270,854	0.08	53
36	113632	鹤21转债	269,465	0.08	412
37	118042	奥维转债	269,281	0.08	308
38	118011	银微转债	268,638	0.08	154
39	127111	金威转债	268,538	0.08	163
40	111001	山玻转债	267,196	0.08	75
41	111002	特纸转债	265,360	0.08	217
42	127072	博实转债	265,276	0.08	113
43	110087	天业转债	264,614	0.08	573
44	127059	永东转2	263,974	0.08	125
45	111010	立昂转债	263,207	0.08	540
46	118035	国力转债	263,184	0.08	154
47	123189	晓鸣转债	262,696	0.08	64
48	127108	太能转债	261,627	0.07	464
49	123104	卫宁转债	258,220	0.07	139
50	127054	双箭转债	257,407	0.07	143
51	123133	佩蒂转债	255,997	0.07	169
52	113046	金田转债	254,308	0.07	299
53	127024	盈峰转债	253,358	0.07	325
54	113062	常银转债	251,831	0.07	615
55	128134	鸿路转债	246,765	0.07	256
56	118034	晶能转债	243,290	0.07	766
57	127041	弘亚转债	235,869	0.07	205
58	123236	家联转债	221,123	0.06	223
59	123252	银邦转债	213,650	0.06	226
60	127064	杭氧转债	213,033	0.06	259
61	113654	永02转债	206,609	0.06	230
62	123215	铭利转债	203,397	0.06	218
63	113644	艾迪转债	202,476	0.06	301
64	127105	龙星转债	197,420	0.06	237
65	110093	神马转债	191,613	0.05	456
66	113056	重银转债	190,259	0.05	819
67	110086	精工转债	188,026	0.05	469
68	127102	浙建转债	186,566	0.05	234
69	110090	爱迪转债	185,726	0.05	352
70	113042	上银转债	185,473	0.05	960
71	118024	冠宇转债	182,479	0.05	500
72	123247	万凯转债	182,140	0.05	369
73	113648	巨星转债	181,247	0.05	230
74	110075	南航转债	177,100	0.05	479
75	123258	胜蓝转02	151,305	0.04	50
76	127078	优彩转债	150,496	0.04	164
77	111022	锡振转债	148,446	0.04	71
78	127082	亚科转债	147,806	0.04	266
79	113058	友发转债	143,898	0.04	355
80	113698	凯众转债	141,460	0.04	87
81	113649	丰山转债	139,454	0.04	198
82	113681	镇洋转债	138,413	0.04	208
83	118041	星球转债	136,565	0.04	242
84	123126	瑞丰转债	136,327	0.04	80
85	110095	双良转债	136,107	0.04	197
86	113631	皖天转债	135,948	0.04	254
87	123178	花园转债	134,945	0.04	312
88	123198	金埔转债	134,001	0.04	62
89	113688	国检转债	132,956	0.04	180
90	123183	海顺转债	132,480	0.04	199
91	118036	力合转债	132,246	0.04	106
92	111015	东亚转债	130,972	0.04	250
93	128141	旺能转债	130,680	0.04	309
94	127050	麒麟转债	130,216	0.04	297
95	113674	华设转债	129,667	0.04	138
96	113597	佳力转债	129,401	0.04	43
97	113659	莱克转债	128,586	0.04	266
98	113682	益丰转债	127,801	0.04	214
99	127026	超声转债	126,900	0.04	194
100	118015	芯海转债	125,172	0.04	89
101	113656	嘉诚转债	124,967	0.04	255
102	123165	回天转债	124,293	0.04	244
103	127068	顺博转债	122,904	0.04	229
104	128136	立讯转债	122,303	0.03	409
105	127027	能化转债	119,401	0.03	353
106	127061	美锦转债	118,643	0.03	286
107	127049	希望转2	113,996	0.03	632
108	127017	万青转债	112,662	0.03	104
109	113037	紫银转债	109,491	0.03	281
110	113653	永22转债	99,595	0.03	53

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