基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0505 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0644 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方兴润债券A(012539)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 150210 | 15国开10 | 31,248,500 | 7.19 | 144 |
| 2 | 102482165 | 24昆明轨道MTN002 | 30,855,800 | 7.1 | 2 |
| 3 | 102300492 | 23长春城投MTN003 | 21,490,500 | 4.94 | 2 |
| 4 | 240752 | 24成大01 | 20,952,300 | 4.82 | 4 |
| 5 | 102102279 | 21光大集团MTN002B | 20,731,200 | 4.77 | 2 |
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