基金经理：
| 单位净值:1.0777 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0777 | 截止日期:2025/12/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加邮益一年持有混合A(012471)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250210 | 25国开10 | 10,110,400 | 34.51 | 371 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 2,582,280 | 8.81 | 312 |
| 3 | 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 2,162,040 | 7.38 | 16 |
| 4 | 102282595 | 22首创城发MTN002 | 1,040,910 | 3.55 | 4 |
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