| 单位净值:1.0176 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0670 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠信3个月定开债A(012440)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102282465 | 22中色MTN004 | 62,098,000 | 8.86 | 2 |
| 2 | 102100322 | 21首旅MTN004 | 61,614,100 | 8.79 | 4 |
| 3 | 188267 | 21赣投Y2 | 60,757,200 | 8.66 | 2 |
| 4 | 148438 | 23珠华01 | 59,689,300 | 8.51 | 2 |
| 5 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 41,914,900 | 5.98 | 70 |
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