| 单位净值:1.0266 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0610 | 截止日期:2023/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠信3个月定开债A(012440)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220217 | 22国开17 | 120,351,000 | 16.83 | 15 |
| 2 | 102100322 | 21首旅MTN004 | 61,267,200 | 8.57 | 4 |
| 3 | 102381043 | 23江西交投MTN002 | 60,735,000 | 8.49 | 2 |
| 4 | 112303135 | 23农业银行CD135 | 58,661,500 | 8.2 | 31 |
| 5 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 51,620,600 | 7.22 | 34 |
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