基金经理：
| 单位净值:1.0475 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.1169 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠信3个月定开债A(012440)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102383103 | 23兴城投资MTN002 | 104,453,000 | 8.43 | 2 |
| 2 | 102480273 | 24湘高速MTN002 | 102,865,000 | 8.3 | 2 |
| 3 | 102480238 | 24江西交投MTN001 | 102,835,000 | 8.3 | 2 |
| 4 | 102480550 | 24江宁经开MTN001 | 102,158,000 | 8.25 | 2 |
| 5 | 102480202 | 24宁河西MTN001 | 82,338,700 | 6.65 | 2 |
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