| 单位净值:1.0609 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0609 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添和一年债券A(012433)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128049 | 21建设银行二级05 | 20,949,900 | 9.71 | 15 |
| 2 | 232380034 | 23厦门国际二级资本债 | 20,896,600 | 9.69 | 4 |
| 3 | 232480010 | 24浙商银行二级资本债 | 20,429,700 | 9.47 | 27 |
| 4 | 312410008 | 24交行TLAC非资本债01 | 20,404,900 | 9.46 | 54 |
| 5 | 175477 | 20蓉高03 | 17,571,600 | 8.15 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。