| 单位净值:1.0721 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0721 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添和一年债券A(012433)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232380034 | 23厦门国际二级资本债 | 10,750,700 | 7.79 | 8 |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 10,467,400 | 7.59 | 3184 |
| 3 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 10,451,900 | 7.57 | 34 |
| 4 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债 | 10,437,900 | 7.56 | 44 |
| 5 | 232380017 | 23光大二级资本债01A | 10,425,200 | 7.56 | 12 |
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