| 单位净值:1.1527 | 累计净值:1.1527 | 截止日期:2026/6/5 | |||
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| 最新规模:3.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 280,238,000 | 20.25 | 134 |
| 2 | 09250212 | 25国开清发12 | 150,568,000 | 10.88 | 5 |
| 3 | 312510015 | 25交行TLAC非资本债03 | 120,776,000 | 8.73 | 2 |
| 4 | 09250409 | 25农发清发09 | 100,117,000 | 7.24 | 93 |
| 5 | 252580016 | 25宁银消费金融债02 | 91,092,500 | 6.58 | 2 |
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