基金经理：曾刚
| 单位净值:1.1004 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1004 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:2.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集优9个月持有期债券C(012331)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 30,604,400 | 6.7 | 29 |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 22,742,800 | 4.98 | 1157 |
| 3 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 21,070,100 | 4.62 | 73 |
| 4 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 21,046,700 | 4.61 | 24 |
| 5 | 092280014 | 22上海银行二级资本债 | 21,002,700 | 4.6 | 55 |
| 6 | 118034 | 晶能转债 | 6,791,440 | 1.49 | 766 |
| 7 | 113042 | 上银转债 | 5,255,070 | 1.15 | 960 |
| 8 | 113056 | 重银转债 | 4,058,860 | 0.89 | 819 |
| 9 | 110085 | 通22转债 | 2,877,460 | 0.63 | 543 |
| 10 | 113647 | 禾丰转债 | 2,454,420 | 0.54 | 301 |
| 11 | 128136 | 立讯转债 | 821,877 | 0.18 | 409 |
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