基金经理：曾刚
| 单位净值:1.0338 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0338 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集优9个月持有期债券A(012330)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 52,406,100 | 4.92 | 33 |
| 2 | 220405 | 22农发05 | 42,323,800 | 3.97 | 32 |
| 3 | 102101835 | 21兴城投资MTN002 | 42,306,700 | 3.97 | 2 |
| 4 | 102280066 | 22闽投MTN001 | 40,753,000 | 3.82 | 2 |
| 5 | 163321 | 20能源04 | 40,670,100 | 3.81 | 3 |
| 6 | 113659 | 莱克转债 | 4,443,970 | 0.42 | 122 |
| 7 | 113619 | 世运转债 | 1,211,710 | 0.11 | 154 |
| 8 | 132026 | G三峡EB2 | 1,165,110 | 0.11 | 560 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。