基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.0612 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0612 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 160417 | 16农发17 | 143,981,000 | 5.09 | 29 |
| 2 | 2180118 | 21吉利债01 | 133,934,000 | 4.73 | 2 |
| 3 | 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 132,489,000 | 4.68 | 13 |
| 4 | 1928010 | 19平安银行二级 | 125,764,000 | 4.44 | 49 |
| 5 | 1923001 | 19中国人寿 | 125,332,000 | 4.43 | 13 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。