基金经理:谢芝兰
单位净值:1.1093 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1093 | 截止日期:2024/11/8 | ||
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最新规模:47.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 321,743,000 | 2.78 | 28 |
2 | 240401 | 24农发01 | 303,355,000 | 2.62 | 402 |
3 | 112485669 | 24长沙银行CD222 | 294,511,000 | 2.54 | 2 |
4 | 112486912 | 24重庆银行CD065 | 294,248,000 | 2.54 | 4 |
5 | 2023002 | 20中邮人寿 | 287,448,000 | 2.48 | 19 |