基金经理:谢芝兰
单位净值:1.1058 | 累计净值:1.1058 | 截止日期:2024/9/6 | |||
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最新规模:52.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 396,332,000 | 3.05 | 76 |
2 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 364,428,000 | 2.8 | 80 |
3 | 012481405 | 24电网SCP021 | 300,946,000 | 2.31 | 7 |
4 | 2222006 | 22中银金融债01 | 247,451,000 | 1.9 | 12 |
5 | 2023002 | 20中邮人寿 | 245,361,000 | 1.89 | 15 |