基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.1230 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1230 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新规模:33.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2023010 | 20新华人寿 | 484,411,000 | 4.62 | 27 |
| 2 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 382,030,000 | 3.64 | 122 |
| 3 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 310,847,000 | 2.96 | 95 |
| 4 | 112514059 | 25江苏银行CD059 | 294,376,000 | 2.81 | 10 |
| 5 | 112515070 | 25民生银行CD070 | 294,376,000 | 2.81 | 2 |
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