基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.1419 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1419 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:49.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全恒惠30天持有超短债A(012324)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 416,886,000 | 3.49 | 56 |
| 2 | 250361 | 25进出61 | 410,353,000 | 3.43 | 102 |
| 3 | 2328012 | 23渤海银行01 | 318,339,000 | 2.66 | 3 |
| 4 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 266,860,000 | 2.23 | 37 |
| 5 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 256,127,000 | 2.14 | 73 |
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