| 单位净值:1.0805 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1136 | 截止日期:2025/11/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧兴悦债券A(012240)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180214 | 18国开14 | 41,626,300 | 5.82 | 45 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 40,894,000 | 5.72 | 54 |
| 3 | 240431 | 24农发31 | 40,604,100 | 5.68 | 332 |
| 4 | 102484757 | 24长春轨交MTN003 | 35,497,500 | 4.96 | 2 |
| 5 | 102485181 | 24晋路桥MTN004(科创 | 30,748,600 | 4.3 | 2 |
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