基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0283 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1327 | 截止日期:2025/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 091900021 | 19东方债02BC(品种二) | 33,395,200 | 6.51 | 2 |
| 2 | 102481869 | 24豫航空港MTN008 | 31,200,400 | 6.09 | 9 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 31,004,500 | 6.05 | 392 |
| 4 | 220203 | 22国开03 | 30,609,400 | 5.97 | 180 |
| 5 | 2180529 | 21成华国资01 | 24,961,500 | 4.87 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。