| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0670 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银聚益混合A(011788)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 10,973,000 | 16.87 | 124 |
| 2 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 9,823,370 | 15.1 | 106 |
| 3 | 242580003 | 25平安银行永续债01BC | 5,088,880 | 7.82 | 23 |
| 4 | 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 4,104,800 | 6.31 | 44 |
| 5 | 242580015 | 25招商银行永续债02BC | 4,015,800 | 6.17 | 16 |
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