| 单位净值:0.9855 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9855 | 截止日期:2025/1/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银聚益混合A(011788)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 11,201,000 | 19.81 | 119 |
| 2 | 163299 | 20杭城01 | 4,099,450 | 7.25 | 8 |
| 3 | 241018 | 24深高01 | 4,088,400 | 7.23 | 4 |
| 4 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 3,167,530 | 5.6 | 46 |
| 5 | 019698 | 23国债05 | 2,758,050 | 4.88 | 378 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 467,226 | 0.83 | 1077 |
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