| 单位净值:0.9794 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.9794 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银聚益混合A(011788)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 10,764,900 | 21.29 | 126 |
| 2 | 019729 | 23国债26 | 4,197,350 | 8.3 | 58 |
| 3 | 163299 | 20杭城01 | 4,079,620 | 8.07 | 2 |
| 4 | 241018 | 24深高01 | 4,020,650 | 7.95 | 4 |
| 5 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 3,124,070 | 6.18 | 43 |
| 6 | 123108 | 乐普转2 | 1,473,540 | 2.91 | 287 |
| 7 | 113047 | 旗滨转债 | 936,188 | 1.85 | 302 |
| 8 | 113052 | 兴业转债 | 453,162 | 0.9 | 975 |
| 9 | 127016 | 鲁泰转债 | 111,210 | 0.22 | 314 |
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