基金经理：姚学康
| 单位净值:0.9105 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:0.9105 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德慧享混合A(011781)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230021 | 23附息国债21 | 20,799,500 | 9.34 | 10 |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 20,787,500 | 9.34 | 514 |
| 3 | 019709 | 23国债16 | 13,203,000 | 5.93 | 1876 |
| 4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 10,549,700 | 4.74 | 75 |
| 5 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 10,525,300 | 4.73 | 24 |
| 6 | 127039 | 北港转债 | 4,486,380 | 2.02 | 181 |
| 7 | 132026 | G三峡EB2 | 3,365,870 | 1.51 | 560 |
| 8 | 113062 | 常银转债 | 3,303,540 | 1.48 | 423 |
| 9 | 113052 | 兴业转债 | 3,030,090 | 1.36 | 1026 |
| 10 | 110079 | 杭银转债 | 2,898,410 | 1.3 | 838 |
| 11 | 118031 | 天23转债 | 2,237,710 | 1.01 | 550 |
| 12 | 110073 | 国投转债 | 1,731,830 | 0.78 | 411 |
| 13 | 128066 | 亚泰转债 | 1,489,110 | 0.67 | 158 |
| 14 | 118014 | 高测转债 | 1,303,580 | 0.59 | 115 |
| 15 | 127049 | 希望转2 | 1,035,030 | 0.46 | 382 |
| 16 | 127045 | 牧原转债 | 1,017,800 | 0.46 | 601 |
| 17 | 128063 | 未来转债 | 928,162 | 0.42 | 87 |
| 18 | 128131 | 崇达转2 | 886,612 | 0.4 | 209 |
| 19 | 111005 | 富春转债 | 881,822 | 0.4 | 129 |
| 20 | 113050 | 南银转债 | 877,885 | 0.39 | 895 |
| 21 | 123147 | 中辰转债 | 807,830 | 0.36 | 97 |
| 22 | 118029 | 富淼转债 | 715,602 | 0.32 | 106 |
| 23 | 123107 | 温氏转债 | 694,095 | 0.31 | 657 |
| 24 | 113653 | 永22转债 | 682,155 | 0.31 | 188 |
| 25 | 127031 | 洋丰转债 | 675,013 | 0.3 | 226 |
| 26 | 118033 | 华特转债 | 558,859 | 0.25 | 183 |
| 27 | 110085 | 通22转债 | 528,835 | 0.24 | 458 |
| 28 | 127025 | 冀东转债 | 517,430 | 0.23 | 165 |
| 29 | 118005 | 天奈转债 | 499,449 | 0.22 | 182 |
| 30 | 123071 | 天能转债 | 444,789 | 0.2 | 136 |
| 31 | 123169 | 正海转债 | 432,412 | 0.19 | 303 |
| 32 | 127083 | 山路转债 | 376,459 | 0.17 | 247 |
| 33 | 113675 | 新23转债 | 347,799 | 0.16 | 296 |
| 34 | 123145 | 药石转债 | 339,593 | 0.15 | 193 |
| 35 | 123160 | 泰福转债 | 324,010 | 0.15 | 88 |
| 36 | 127088 | 赫达转债 | 222,478 | 0.1 | 212 |
| 37 | 113593 | 沪工转债 | 221,113 | 0.1 | 60 |
| 38 | 118032 | 建龙转债 | 20,980 | 0.01 | 171 |
| 39 | 128125 | 华阳转债 | 18,500 | 0.01 | 139 |
| 40 | 113644 | 艾迪转债 | 2,153 | 0 | 191 |
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