单位净值:0.9616 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9616 | 截止日期:2022/5/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德慧享混合A(011781)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210411 | 21农发11 | 40,376,300 | 7.83 | 175 |
2 | 143705 | 18蓝星01 | 30,824,600 | 5.98 | 4 |
3 | 101901411 | 19广州金控MTN001 | 30,730,700 | 5.96 | 2 |
4 | 101901598 | 19汇金MTN019 | 30,493,000 | 5.91 | 3 |
5 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 29,877,100 | 5.8 | 27 |