基金经理：许健
| 单位净值:0.9907 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9907 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投双利3个月债A(011671)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230012 | 23附息国债12 | 20,759,700 | 21.49 | 28 |
| 2 | 019709 | 23国债16 | 16,954,700 | 17.55 | 1876 |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 10,393,800 | 10.76 | 514 |
| 4 | 240304 | 24进出04 | 10,026,900 | 10.38 | 129 |
| 5 | 019733 | 24国债02 | 7,075,120 | 7.32 | 1473 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 3,246,440 | 3.36 | 1026 |
| 7 | 132026 | G三峡EB2 | 3,236,310 | 3.35 | 560 |
| 8 | 113060 | 浙22转债 | 375,304 | 0.39 | 504 |
| 9 | 110079 | 杭银转债 | 362,305 | 0.38 | 838 |
| 10 | 128048 | 张行转债 | 328,550 | 0.34 | 198 |
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