| 单位净值:1.0224 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1233 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:55.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘兴益一年定开(011655)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102380415 | 23冀交投MTN003 | 154,593,000 | 2.81 | 2 |
| 2 | 102281074 | 22豫投资MTN001 | 124,437,000 | 2.26 | 1 |
| 3 | 102103360 | 21陕煤化MTN012 | 122,530,000 | 2.23 | 2 |
| 4 | 2280352 | 22钱城债02 | 105,341,000 | 1.92 | 1 |
| 5 | 185713 | 22武生01 | 104,673,000 | 1.91 | 1 |
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