| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1014 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 212480050 | 24光大银行债02 | 20,258,900 | 9.66 | 34 |
| 2 | 250220 | 25国开20 | 19,892,900 | 9.49 | 187 |
| 3 | 102383130 | 23武汉水务MTN001 | 10,403,100 | 4.96 | 3 |
| 4 | 102481869 | 24豫航空港MTN008 | 10,336,400 | 4.93 | 4 |
| 5 | 102480695 | 24河钢集MTN002 | 10,318,100 | 4.92 | 2 |
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