| 单位净值:1.0072 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0740 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102100768 | 21广州城投MTN001 | 20,315,000 | 9.78 | 6 |
| 2 | 102381710 | 23中交投MTN001A | 20,312,100 | 9.78 | 2 |
| 3 | 102483863 | 24中电投MTN020 | 19,923,400 | 9.59 | 2 |
| 4 | 212480058 | 24交行债02BC | 19,901,400 | 9.58 | 15 |
| 5 | 102483261 | 24汇金MTN005 | 19,809,200 | 9.54 | 32 |
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