| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0811 | 截止日期:2025/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102485496 | 24龙源电力MTN005 | 20,052,500 | 9.51 | 2 |
| 2 | 019733 | 24国债02 | 13,044,600 | 6.18 | 1914 |
| 3 | 240011 | 24附息国债11 | 10,546,200 | 5 | 237 |
| 4 | 102382807 | 23鄂联投MTN006 | 10,419,400 | 4.94 | 6 |
| 5 | 102381844 | 23格力MTN001 | 10,353,500 | 4.91 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。