| 单位净值:1.0754 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0754 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰睿债券发起A(011492)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 19,996,500 | 15.99 | 571 |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 10,851,000 | 8.67 | 137 |
| 3 | 102480304 | 24昆山国创MTN001 | 10,573,100 | 8.45 | 3 |
| 4 | 102480740 | 24郑州建投MTN001 | 10,492,400 | 8.39 | 5 |
| 5 | 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 10,278,400 | 8.22 | 19 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。