| 单位净值:1.0765 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0765 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰睿债券发起A(011492)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 10,648,700 | 8.71 | 31 |
| 2 | 102383233 | 23吉林高速MTN005 | 10,438,500 | 8.54 | 6 |
| 3 | 102480740 | 24郑州建投MTN001 | 10,361,100 | 8.48 | 3 |
| 4 | 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 10,223,400 | 8.37 | 27 |
| 5 | 102481892 | 24肇庆国联MTN002 | 10,178,000 | 8.33 | 3 |
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