基金经理：刘鹏飞
| 单位净值:1.0592 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0592 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金丰睿债券发起A(011492)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 185986 | 22建银03 | 1,516,640 | 8.51 | 3 |
| 2 | 231601 | 24湖南01 | 1,351,620 | 7.58 | 10 |
| 3 | 109721 | 北京1508 | 1,234,270 | 6.92 | 3 |
| 4 | 106590 | 广东1808 | 1,228,310 | 6.89 | 3 |
| 5 | 149845 | 22深投01 | 1,046,000 | 5.87 | 15 |
| 6 | 127022 | 恒逸转债 | 297,062 | 1.67 | 189 |
| 7 | 128141 | 旺能转债 | 284,968 | 1.6 | 304 |
| 8 | 113637 | 华翔转债 | 274,957 | 1.54 | 264 |
| 9 | 123107 | 温氏转债 | 196,946 | 1.1 | 732 |
| 10 | 127020 | 中金转债 | 182,985 | 1.03 | 391 |
| 11 | 113058 | 友发转债 | 144,691 | 0.81 | 350 |
| 12 | 118038 | 金宏转债 | 138,352 | 0.78 | 250 |
| 13 | 123117 | 健帆转债 | 115,889 | 0.65 | 164 |
| 14 | 123119 | 康泰转2 | 115,696 | 0.65 | 278 |
| 15 | 111018 | 华康转债 | 111,023 | 0.62 | 243 |
| 16 | 113631 | 皖天转债 | 102,800 | 0.58 | 247 |
| 17 | 123113 | 仙乐转债 | 86,842 | 0.49 | 340 |
| 18 | 127051 | 博杰转债 | 72,418 | 0.41 | 148 |
| 19 | 113664 | 大元转债 | 60,402 | 0.34 | 193 |
| 20 | 123217 | 富仕转债 | 33,179 | 0.19 | 138 |
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