基金经理：朱柏蓉
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1018 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:14.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒阳纯债A(011310)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2220025 | 22杭州银行绿色债 | 101,576,000 | 6.91 | 4 |
| 2 | 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 101,522,000 | 6.91 | 18 |
| 3 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 101,467,000 | 6.9 | 9 |
| 4 | 2420007 | 24贵阳银行绿色债01 | 91,222,800 | 6.21 | 7 |
| 5 | 2320004 | 23长沙银行三农债01 | 81,933,600 | 5.57 | 4 |
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