基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1455 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新规模:12.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒阳纯债A(011310)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 212480050 | 24光大银行债02 | 101,963,000 | 8.1 | 26 |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 99,087,400 | 7.87 | 415 |
| 3 | 250203 | 25国开03 | 99,025,800 | 7.86 | 312 |
| 4 | 212400010 | 24中原银行小微债01 | 91,534,100 | 7.27 | 13 |
| 5 | 2528001 | 25农业银行三农债01 | 90,557,400 | 7.19 | 21 |
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