基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0946 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1296 | 截止日期:2025/7/7 | ||
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| 最新规模:15.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒阳纯债A(011310)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2420007 | 24贵阳银行绿色债01 | 100,860,000 | 6.74 | 9 |
| 2 | 112512041 | 25北京银行CD041 | 98,174,800 | 6.56 | 6 |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 81,959,600 | 5.48 | 428 |
| 4 | 2320004 | 23长沙银行三农债01 | 80,960,300 | 5.41 | 4 |
| 5 | 220220 | 22国开20 | 53,523,300 | 3.58 | 130 |
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