嘉实睿享安久双利18个月持有期债券

(011168)开放式-一级债基

基金经理：吴昊

单位净值:1.1651	净值增长率:-0.25%	净值增长率:-0.25%	累计净值:1.1651	截止日期:2025/12/15
最新规模:0.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	185262	22铁工02	3,112,910	6.94	1
2	188460	21国管02	3,053,320	6.81	2
3	136683	G16三峡2	3,052,430	6.81	1
4	019732	24国债01	2,192,440	4.89	21
5	018012	国开2003	2,086,980	4.65	30
6	118051	皓元转债	425,649	0.95	344
7	132026	G三峡EB2	415,880	0.93	317
8	113056	重银转债	365,326	0.81	824
9	113675	新23转债	323,164	0.72	311
10	113640	苏利转债	264,353	0.59	325
11	118030	睿创转债	253,723	0.57	340
12	113058	友发转债	212,457	0.47	417
13	113045	环旭转债	205,699	0.46	634
14	118024	冠宇转债	200,129	0.45	627
15	113053	隆22转债	195,251	0.44	519
16	110081	闻泰转债	193,375	0.43	710
17	123254	亿纬转债	183,004	0.41	667
18	118050	航宇转债	184,793	0.41	228
19	113043	财通转债	185,714	0.41	323
20	110089	兴发转债	157,416	0.35	469
21	127066	科利转债	153,699	0.34	398
22	118053	正帆转债	147,026	0.33	158
23	113685	升24转债	145,456	0.32	472
24	113052	兴业转债	145,037	0.32	1228
25	113649	丰山转债	140,016	0.31	156
26	123076	强力转债	137,845	0.31	117
27	127045	牧原转债	136,801	0.31	855
28	113666	爱玛转债	128,512	0.29	319
29	111010	立昂转债	128,484	0.29	509
30	127024	盈峰转债	127,796	0.29	303
31	113632	鹤21转债	124,241	0.28	441
32	118031	天23转债	126,374	0.28	732
33	110075	南航转债	126,994	0.28	377
34	127059	永东转2	122,979	0.27	118
35	113647	禾丰转债	119,513	0.27	378
36	110096	豫光转债	114,791	0.26	186
37	123108	乐普转2	115,210	0.26	284
38	127030	盛虹转债	118,101	0.26	334
39	110070	凌钢转债	112,918	0.25	101
40	128129	青农转债	110,442	0.25	457
41	110076	华海转债	98,739	0.22	296
42	127095	广泰转债	94,665	0.21	189
43	123133	佩蒂转债	91,966	0.21	177

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