| 单位净值:1.0405 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0405 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:14.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方晖元6个月持有期债券A(011109)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 279,035,000 | 5.3 | 1479 |
| 2 | 242580038 | 25兴业银行永续债02BC | 152,853,000 | 2.9 | 17 |
| 3 | 232580056 | 25广发银行二级资本债 | 131,752,000 | 2.5 | 86 |
| 4 | 242580054 | 25平安银行永续债02BC | 111,712,000 | 2.12 | 37 |
| 5 | 312510001 | 25交行TLAC非资本债01 | 91,479,400 | 1.74 | 24 |
| 6 | 110076 | 华海转债 | 10,698,200 | 0.2 | 222 |
| 7 | 113638 | 台21转债 | 402,966 | 0.01 | 133 |
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