基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新规模:29.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保鑫钱包货币B(011063)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112408074 | 24中信银行CD074 | 495,502,000 | 3.51 | 9 |
| 2 | 112412023 | 24北京银行CD023 | 297,545,000 | 2.11 | 6 |
| 3 | 112491859 | 24昆仑银行CD006 | 199,591,000 | 1.41 | 5 |
| 4 | 112419092 | 24恒丰银行CD092 | 199,126,000 | 1.41 | 17 |
| 5 | 112418002 | 24华夏银行CD002 | 198,785,000 | 1.41 | 3 |
| 6 | 112416179 | 24上海银行CD179 | 197,180,000 | 1.4 | 5 |
| 7 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 198,111,000 | 1.4 | 54 |
| 8 | 112411029 | 24平安银行CD029 | 198,201,000 | 1.4 | 10 |
| 9 | 112404008 | 24中国银行CD008 | 198,209,000 | 1.4 | 14 |
| 10 | 112405242 | 24建设银行CD242 | 196,950,000 | 1.4 | 6 |
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