基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00040 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新规模:39.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保鑫钱包货币B(011063)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112211138 | 22平安银行CD138 | 497,277,000 | 3.41 | 32 |
| 2 | 112202010 | 22工商银行CD010 | 497,242,000 | 3.41 | 21 |
| 3 | 112203056 | 22农业银行CD056 | 494,259,000 | 3.39 | 8 |
| 4 | 112273004 | 22徽商银行CD171 | 394,974,000 | 2.71 | 12 |
| 5 | 112219386 | 22恒丰银行CD386 | 198,853,000 | 1.37 | 3 |
| 6 | 112221340 | 22渤海银行CD340 | 198,957,000 | 1.37 | 7 |
| 7 | 112218245 | 22华夏银行CD245 | 199,304,000 | 1.37 | 7 |
| 8 | 112273085 | 22西安银行CD036 | 197,487,000 | 1.36 | 6 |
| 9 | 112219387 | 22恒丰银行CD387 | 197,430,000 | 1.36 | 3 |
| 10 | 112205085 | 22建设银行CD085 | 148,674,000 | 1.02 | 2 |
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