基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00059 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:33.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保鑫钱包货币B(011063)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112403166 | 24农业银行CD166 | 497,782,000 | 2.83 | 80 |
| 2 | 112409177 | 24浦发银行CD177 | 497,782,000 | 2.83 | 50 |
| 3 | 112408074 | 24中信银行CD074 | 492,727,000 | 2.8 | 4 |
| 4 | 112412023 | 24北京银行CD023 | 295,806,000 | 1.68 | 3 |
| 5 | 112419092 | 24恒丰银行CD092 | 198,000,000 | 1.13 | 12 |
| 6 | 112491859 | 24昆仑银行CD006 | 198,381,000 | 1.13 | 3 |
| 7 | 112408045 | 24中信银行CD045 | 198,420,000 | 1.13 | 3 |
| 8 | 112311123 | 23平安银行CD123 | 199,362,000 | 1.13 | 7 |
| 9 | 112308182 | 23中信银行CD182 | 199,362,000 | 1.13 | 19 |
| 10 | 112418002 | 24华夏银行CD002 | 197,674,000 | 1.12 | 3 |
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